中航中债-投资级公司绿色债券精选指数 证券投资基金洞开日常申购、赎回及调理        业务的公告          公告送出日历：2025 年 5 月 24 日                 第 1页 共 6页 基金称号             中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金 基金简称             中航中债-投资级公司绿色债精选指数 基金主代码            023246 基金运作形势           左券型洞开式 基金合同收效日          2025 年 5 月 20 日 基金科罚东说念主称号          中航基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号          兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号       中航基金科罚有限公司                  《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                  《公开召募证券投资基                  金运作科罚见地》等法律轨则以及《中航中债-投资级公司绿 公告依据                  色债券精选指数证券投资基金基金合同》、                                    《中航中债-投资级                  公司绿色债券精选指数证券投资基金招募证明书》 申购肇端日            2025 年 5 月 26 日 赎回肇端日            2025 年 5 月 26 日 调理转入肇端日          2025 年 5 月 26 日 调理转出肇端日          2025 年 5 月 26 日                  中航中债-投资级公司绿色         中航中债-投资级公司绿色 下属分级基金的基金简称                  债精选指数 A              债精选指数 C 下属分级基金的来往代码      023246               023247 注：（1）中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金以下简称“本基金”                                      。   （2）中航基金科罚有限公司以下简称“本公司”                        。   （3）本基金不向个东说念主投资者公支出售。   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购、赎回及调理，具体办理时辰为上海证券来往所、深圳 证券来往所的泛泛往翌日的来往日辰，但基金科罚东说念主把柄法律轨则、中国证监会的条款或基金合 同的法则公告暂停申购、赎回时之外。   基金合同收效后，若出现新的证券来往商场、证券来往所来往日辰变更或其他终点情况，基 金科罚东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的疗养，但应在奉行日前依照《信息表现办 法》的关联法则进行公告。   其他销售机构网点每个基金来往账户单笔申购最低金额为 1 元东说念主民币，其他销售机构另有规 定最低单笔申购金额高于 1 元的，从其法则；本基金科罚东说念主直销柜台每个基金来往账户初次最低 申购金额、追加单笔申购最低金额均为 1 元东说念主民币；通过本基金科罚东说念主网上来往平台申购本基金                           第 2页 共 6页 时，单笔最低申购金额为 1 元东说念主民币。   基金科罚东说念主可在法律轨则允许的情况下，疗养上述法则申购金额的数目扫尾。基金科罚东说念主必 须在疗养前依照《信息表现见地》的关联法则在法则序言上公告。   本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。   投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独猜度。   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增多而递减。投资者在一 天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔区别猜度。C 类基金份额不收取申购用度，收拆除售服 务用度。本基金基金份额的申购费率见下表：                      中航中债-投资级公司绿色债精选指数 A        申购金额(M)                 申购费率          备注        M＜1000000 元              0.30%      A 类基金份额        M≥5000000 元            1,000 元/笔    A 类基金份额                      中航中债-投资级公司绿色债精选指数 C        申购金额(M)                 申购费率          备注             -                     0        C 类基金份额 注：申购金额单元：元。 必须在疗养奉行前依照《信息表现见地》的关联法则在法则序言上公告。 应于新的费率或收费形势奉行日前依照《信息表现见地》的关联法则在法则序言上公告。   基金份额捏有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回苦求不得低于 1 份基金份额。基金份额捏有东说念主 赎回时或赎回后在单个基金来往账户保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次一齐赎回。   基金科罚东说念主可在法律轨则允许的情况下，疗养上述法则赎回份额的数目扫尾。基金科罚东说念主必 须在疗养前依照《信息表现见地》的关联法则在法则序言上公告。                            第 3页 共 6页                 中航中债-投资级公司绿色债精选指数 A                捏有期限(N)                    赎回费率                  N＜7 日                     1.50%                  N≥7 日                       0                 中航中债-投资级公司绿色债精选指数 C                捏有期限(N)                    赎回费率                  N＜7 日                     1.50%                  N≥7 日                       0 必须在疗养奉行前依照《信息表现见地》的关联法则在法则序言上公告。 应于新的费率或收费形势奉行日前依照《信息表现见地》的关联法则在法则序言上公告。   基金调理用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取情况视每次调理时两只基金的申购费 率各异情况和转出基金的赎回费率而定。   基金调理用度的具体猜度公式如下：   （1）调理用度=转出费+补差费   （2）转出费=转出金额*转出基金赎回费率   （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   （4）补差费=Max（｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)｝－｛转出 净金额*转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)｝，0）   （5）转入净金额=转出金额-调理用度   （6）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值   调理用度以东说念主民币“元”为单元，猜度后果保留少许点后两位，少许点两位后的部分四舍五 入，由此非常产生的亏本由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。   （1）调理业务法则                          第 4页 共 6页   基金调理只可在团结销售机构办理，且该销售机构同期代理转出基金及转入基金的销售。   基金调理，以苦求当日基金份额净值为基础猜度。投资者继承“份额调理”的原则提交苦求， 基金调理服从“先进先出”的原则。   投资者办理基金调理业务时，转出的基金必须处于可赎回景况，转入的基金必须处于可申购 景况，如故冻结的基金份额不得苦求基金调理。   （2）办理时辰   调理业务的苦求受理时辰与本公司科罚的基金日常申购业务受理时辰换取。具体办理法则请 服从销售机构的联系法则。   （3）调理名额   投资者在办理调理业务时，最低单笔转出基金份额条款与该基金的最低赎回份额扫尾一致。   （4）来往阐明   转入的基金捏有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开动猜度。转入的基金在赎 回或转出时，按照自基金转入阐明日起至该部分基金份额赎回或转出阐明日止的捏或然段所适用 的赎回费率层次猜度其所应支付的赎回费。基金调理后可赎回的时辰为 T＋2 日                                     （T 为调理苦求日）。   称号：中航基金科罚有限公司   办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层 801/805/806 单元   法定代表东说念主：杨彦伟   邮政编码：100101   电话：010-56716116   传真：010-56716198   运筹帷幄东说念主：杨娜   网址：www.avicfund.cn   销售机构办理申购、赎回及调理等业务的具体网点、经过、法则以及投资者需要提交的文献 等信息，请参照销售机构的法则。若增多新的直销网点概况新的代销机构，本公司将在基金科罚 东说念主网站公示，敬请投资者钟情。                        第 5页 共 6页   本基金非直销销售机构信息详见基金科罚东说念主官网公示，敬请投资者钟情。   在基金洞开期内，基金科罚东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过法则网站、基金销售机 构网站概况交易网点表现洞开日的万般基金份额净值和万般基金份额累计净值。   本公告仅对本基金洞开日常申购、赎回及调理业务的关联事项给予证明。投资者欲了解本基 金的详备情况，请登录本公司网站查询《中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基 金合同》、《中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金招募证明书》。投资者可拨打本 公司的客户就业电话（400-666-2186）了解本基金日常申购、赎回及调理事宜，亦可通过本公司 网站下载基金业务表格和了解基金联系事宜。   风险辅导   基金科罚东说念主依照恪称包袱、古道信用、严慎长途的原则科罚和期骗基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招 募证明书和基金合同，全面意识本基金的风险收益特征和居品特点，并充分计划本身的风险承受 才气，感性判断商场，严慎作念出投资有假想。                                     中航基金科罚有限公司                      第 6页 共 6页